| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 2,1411E+12 | IRRF - PJ | -42.268,52 | 42.268,52 | 31.227,43 | -31.227,43 |
| 05.maio | 2023 | 2,1411E+12 | IRRF - PF | -612,85 | 561,94 | 1.357,71 | -1.408,62 |
| 05.maio | 2023 | 2,1411E+12 | CSLL/PIS/COFINS - PJ | -150.845,60 | 150.845,60 | 116.691,79 | -116.691,79 |
| 05.maio | 2023 | 2,1411E+12 | ISS PJ | -1.424,03 | 308.106,73 | 260.037,56 | 46.645,14 |
| 05.maio | 2023 | 2,1411E+12 | ISS - Pessoa Fisica | -2.850,27 | 0,00 | 779,27 | -3.629,54 |
| 05.maio | 2023 | 2,1711E+12 | Provises para Riscos Trabalhistas | -387.868,24 | 813.154,04 | 518.214,82 | -92.929,02 |
| 05.maio | 2023 | 2,1741E+12 | Provises para Riscos Cveis | -863.945,00 | 0,00 | 0,00 | -863.945,00 |
| 05.maio | 2023 | 2,18911E+12 | Valores em Transio - 4 Vara Federal DF - INSS | -7.148.046,03 | 0,00 | 107.144,41 | -7.255.190,44 |
| 05.maio | 2023 | 2,18911E+12 | Valores em Transio - Valores Bancrios a Identificar | 0,00 | 0,00 | 61.633,73 | -61.633,73 |
| 05.maio | 2023 | 2,1891E+12 | AN - C/ Movimento | 0,00 | 503.935,31 | 503.935,31 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 2,1891E+12 | Convnio Ministrio do Esporte - 2007 | -122.678,59 | 0,00 | 1.346,58 | -124.025,17 |
| 05.maio | 2023 | 2,1891E+12 | Convnio Projeto Dentista na Escola | -2.208,86 | 0,00 | 6,02 | -2.214,88 |
| 05.maio | 2023 | 2,1891E+12 | Crditos Contratuais | -5.416.793,08 | 18.598,97 | 74.109,10 | -5.472.303,21 |
| 05.maio | 2023 | 2,1892E+12 | Outros Crditos a Pagar - Penso Alimentcia | -23.952,61 | 34.271,38 | 37.889,40 | -27.570,63 |
| 05.maio | 2023 | 2,1892E+12 | Outros Crditos a Pagar - Emprstimos Consignados | -66.282,62 | 66.282,62 | 100.948,39 | -100.948,39 |
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