| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 2,1112E+12 | Salrio Estagirio a Pagar | -174.270,48 | 365.832,94 | 189.857,66 | 1.704,80 |
| 05.maio | 2023 | 2,1112E+12 | Auxlio Creche a Pagar | -9.930,48 | 9.930,48 | 11.061,83 | -11.061,83 |
| 05.maio | 2023 | 2,1112E+12 | Auxlio Graduao | -5.661,19 | 5.661,19 | 5.580,30 | -5.580,30 |
| 05.maio | 2023 | 2,1112E+12 | Auxlio Ps Graduao | -2.688,30 | 2.688,30 | 2.686,91 | -2.686,91 |
| 05.maio | 2023 | 2,1141E+12 | INSS S/ Folha de Pagamento | -684.819,05 | 704.916,94 | 736.244,77 | -716.146,88 |
| 05.maio | 2023 | 2,1141E+12 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -815.776,49 | 839.722,63 | 942.261,07 | -918.314,93 |
| 05.maio | 2023 | 2,1141E+12 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -621.665,85 | 621.665,85 | 670.347,92 | -670.347,92 |
| 05.maio | 2023 | 2,1141E+12 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | -745,77 | 823,94 | 812,28 | -734,11 |
| 05.maio | 2023 | 2,1141E+12 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | -2.361,92 | 2.361,60 | 2.275,20 | -2.275,52 |
| 05.maio | 2023 | 2,1141E+12 | GRRF s/ Resciso a Pagar | 12.135,01 | 183.623,95 | 268.602,06 | -72.843,10 |
| 05.maio | 2023 | 2,1311E+12 | Contas a Pagar | -83.139,12 | 9.101.433,95 | 15.754.091,14 | -6.735.796,31 |
| 05.maio | 2023 | 2,1311E+12 | Contas a Pagar - Folha de Pagamento | 0,00 | 9.509.884,69 | 9.841.480,33 | -331.595,64 |
| 05.maio | 2023 | 2,1311E+12 | Contas a Pagar - Carto de Crdito | 0,00 | 16.238,19 | 37.884,43 | -21.646,24 |
| 05.maio | 2023 | 2,1411E+12 | INSS - PF | -12.778,83 | 8.970,99 | 5.181,06 | -8.988,90 |
| 05.maio | 2023 | 2,1411E+12 | INSS - PJ | -128.499,97 | 146.821,05 | 152.462,45 | -134.141,37 |
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