| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 112790301 | RUBENS BRAZ MARTINS 79020712187 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112790301 | MARIA LUIZA ALVES FERREIRA 70749310120 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112790301 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADM. REG. DO | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112790301 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 13.909,14 | 0,00 | 13.909,14 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112790301 | ELTON DE SOUZA LOURENCO 71777040191 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112790301 | SCP SAMBA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA | 30.642,50 | 0,00 | 30.642,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112790301 | CHOCOLAT GLACE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 39.540,00 | 0,00 | 39.540,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 129.148.737,37 | 2.427.271,61 | 2.250.151,72 | 129.325.857,26 |
| 12.dezembro | 2019 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 128.795.969,67 | 175.984,24 | 0,00 | 128.971.953,91 |
| 12.dezembro | 2019 | 1128201 | Depósitos em Garantia | 128.795.969,67 | 175.984,24 | 0,00 | 128.971.953,91 |
| 12.dezembro | 2019 | 112820101 | 003ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
| 12.dezembro | 2019 | 112820101 | DEPÓSITO EM GARANTIA DIVERSOS | 102.550,28 | 0,00 | 0,00 | 102.550,28 |
| 12.dezembro | 2019 | 112820101 | 002ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| 12.dezembro | 2019 | 112820101 | 015ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 70.365,67 | 0,00 | 0,00 | 70.365,67 |
| 12.dezembro | 2019 | 112820101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS | 3.311.853,94 | 175.984,24 | 0,00 | 3.487.838,18 |
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