| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 163.731,30 | 76.554,50 | 211.705,38 | 28.580,42 |
| 12.dezembro | 2019 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 257,00 | 13.146,50 | 13.223,50 | 180,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 51.975,00 | 51.975,00 | 9.393,18 |
| 12.dezembro | 2019 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 12.dezembro | 2019 | 112790301 | ADYEN DO BRASIL LTDA. | 35.205,00 | 0,00 | 35.205,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.530,29 | 0,00 | 0,00 | 2.530,29 |
| 12.dezembro | 2019 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 2.547,24 | 0,00 | 2.547,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112790301 | PIZATI E ANTUNEZ LTDA | 3.200,00 | 1.192,00 | 4.392,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112790301 | TELMA LOPES MACHADO | 0,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112790301 | CACHOEIRAS ARARAS RESORT LTDA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112790301 | IRMAOS ROMBAUER ECOTURISMO LTDA | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112790301 | CLEVIS RICCI FERREIRA 24498009134 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112790301 | EDNA MARIA FERREIRA 48278890153 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
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