| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 4331101020127 | Lanchonete - Ceilândia | -91.856,90 | 2.802,00 | 40.396,53 | -129.451,43 |
| 05.maio | 2024 | 4331101020128 | Receitas de Restaurantes | -1.307.900,34 | 624,54 | 436.226,04 | -1.743.501,84 |
| 05.maio | 2024 | 4331101020130 | Café da Manhã/Desjejum - 504 Sul | -16.710,00 | 0,00 | 4.640,60 | -21.350,60 |
| 05.maio | 2024 | 4331101020131 | Café da Manhã/Desjejum - Guará | -10.294,90 | 0,00 | 2.050,70 | -12.345,60 |
| 05.maio | 2024 | 4331101020132 | Café da Manhã/Desjejum - Taguatinga Norte | -28.385,65 | 0,00 | 7.456,67 | -35.842,32 |
| 05.maio | 2024 | 4331101020133 | Café da Manhã/Desjejum - Gama | -7.651,72 | 380,40 | 2.384,20 | -9.655,52 |
| 05.maio | 2024 | 4331101020134 | Café da Manhã/Desjejum - Ceilândia | -1.431,60 | 0,00 | 0,00 | -1.431,60 |
| 05.maio | 2024 | 4331101020137 | Receita de Caldos | -21.008,50 | 0,00 | 5.970,80 | -26.979,30 |
| 05.maio | 2024 | 433110103 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURA | -84.752,01 | 3.056,80 | 35.009,25 | -116.704,46 |
| 05.maio | 2024 | 43311010301 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURA | -84.752,01 | 3.056,80 | 35.009,25 | -116.704,46 |
| 05.maio | 2024 | 4331101030101 | DAC - Teatro | -248,00 | 2.753,00 | 2.753,00 | -248,00 |
| 05.maio | 2024 | 4331101030102 | DAC - Cursos Dança | -84.504,01 | 303,80 | 32.256,25 | -116.456,46 |
| 05.maio | 2024 | 433110104 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAZER | -13.646.842,21 | 73.583,09 | 3.713.966,58 | -17.287.225,70 |
| 05.maio | 2024 | 43311010401 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAZER | -13.646.842,21 | 73.583,09 | 3.713.966,58 | -17.287.225,70 |
| 05.maio | 2024 | 4331101040101 | DFE - Natação | -2.603.072,50 | 8.635,64 | 636.099,93 | -3.230.536,79 |
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