| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 214110101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -1.394.151,75 | 1.315.477,77 | 794.449,61 | -873.123,59 |
| 05.maio | 2024 | 21411010101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -1.102.455,02 | 995.511,34 | 518.959,63 | -625.903,31 |
| 05.maio | 2024 | 2141101010101 | INSS - PF | -12.089,98 | 5.237,40 | 28.697,04 | -35.549,62 |
| 05.maio | 2024 | 2141101010102 | INSS - PJ | -457.914,20 | 468.303,71 | 203.470,91 | -193.081,40 |
| 05.maio | 2024 | 2141101010103 | IRRF - PJ | -146.513,30 | 121.736,04 | 61.420,71 | -86.197,97 |
| 05.maio | 2024 | 2141101010104 | IRRF - PF | -2.495,43 | 382,79 | 3.432,68 | -5.545,32 |
| 05.maio | 2024 | 2141101010105 | CSLL/PIS/COFINS - PJ | -483.442,11 | 399.851,40 | 221.938,29 | -305.529,00 |
| 05.maio | 2024 | 21411010102 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - ISS PJ | -289.667,24 | 319.143,08 | 268.558,10 | -239.082,26 |
| 05.maio | 2024 | 2141101010201 | ISS PJ | -289.667,24 | 319.143,08 | 268.558,10 | -239.082,26 |
| 05.maio | 2024 | 21411010103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - ISS PF | -2.029,49 | 823,35 | 6.931,88 | -8.138,02 |
| 05.maio | 2024 | 2141101010301 | ISS - Pessoa Fisica | -2.029,49 | 823,35 | 6.931,88 | -8.138,02 |
| 05.maio | 2024 | 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -9.920.401,19 | 2.893.027,27 | 3.139.028,74 | -10.166.402,66 |
| 05.maio | 2024 | 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -9.920.401,19 | 2.893.027,27 | 3.139.028,74 | -10.166.402,66 |
| 05.maio | 2024 | 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -9.920.401,19 | 2.893.027,27 | 3.139.028,74 | -10.166.402,66 |
| 05.maio | 2024 | 2189103 | CRÉDITOS POR CONVÊNIOS | -142.232,28 | 0,00 | 1.276,80 | -143.509,08 |
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