| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 2111199010203 | Auxílio Creche a Pagar | -11.172,84 | 11.172,84 | 11.172,84 | -11.172,84 |
| 05.maio | 2024 | 2111199010204 | Auxílio Graduação | -12.976,31 | 12.976,31 | 9.966,82 | -9.966,82 |
| 05.maio | 2024 | 2111199010205 | Auxílio Pós Graduação | -6.062,78 | 6.062,78 | 4.945,15 | -4.945,15 |
| 05.maio | 2024 | 2111199010206 | Auxílio Idiomas | -1.345,69 | 1.345,69 | 1.211,95 | -1.211,95 |
| 05.maio | 2024 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.896.296,33 | 3.350.533,28 | 3.337.652,81 | -2.883.415,86 |
| 05.maio | 2024 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.896.296,33 | 3.350.533,28 | 3.337.652,81 | -2.883.415,86 |
| 05.maio | 2024 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.896.296,33 | 3.350.533,28 | 3.337.652,81 | -2.883.415,86 |
| 05.maio | 2024 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.896.296,33 | 3.350.533,28 | 3.337.652,81 | -2.883.415,86 |
| 05.maio | 2024 | 21141010101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.896.296,33 | 3.350.533,28 | 3.337.652,81 | -2.883.415,86 |
| 05.maio | 2024 | 2114101010101 | INSS S/ Folha de Pagamento | -968.296,04 | 848.596,14 | 855.700,48 | -975.400,38 |
| 05.maio | 2024 | 2114101010102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -1.050.752,34 | 1.076.616,26 | 1.092.967,62 | -1.067.103,70 |
| 05.maio | 2024 | 2114101010103 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -774.714,46 | 764.937,38 | 769.947,09 | -779.724,17 |
| 05.maio | 2024 | 2114101010105 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | -732,56 | 810,73 | 763,36 | -685,19 |
| 05.maio | 2024 | 2114101010106 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | -6.288,32 | 4.536,00 | 4.566,24 | -6.318,56 |
| 05.maio | 2024 | 2114101010108 | GRRF s/ Rescisão a Pagar | -95.512,61 | 655.036,77 | 613.708,02 | -54.183,86 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
