| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1135101010117 | Caixa Econômica Federal - 28 (P. FJR) | 25.650,79 | 2.407,32 | 0,00 | 28.058,11 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010118 | Caixa Econômica Federal - 135 (Excimer) | 1.167,92 | 7,04 | 0,00 | 1.174,96 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010120 | Caixa Econômica Federal - 59 (A Força Comercial) | 2.114,41 | 11,35 | 0,00 | 2.125,76 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010122 | Caixa Econômica Federal - 65 (Con Cret Construções) | 3.779,99 | 20,25 | 0,00 | 3.800,24 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010124 | Caixa Econômica Federal - (Climatica Engenharia) | 4.700,49 | 24,58 | 0,00 | 4.725,07 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010125 | Caixa Econômica Federal - (Estermic Engenharia) | 3.343,65 | 17,89 | 0,00 | 3.361,54 |
| 05.maio | 2024 | 11351010102 | BANCOS CONTA VINCULADA - BB | 43.202.700,56 | 7.218.985,52 | 13.724.649,79 | 36.697.036,29 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010201 | Banco do Brasil - 515085 (Proj. 2° Tempo M. Esp.) | 223.940,14 | 1.271,14 | 0,00 | 225.211,28 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010202 | Banco do Brasil - 510404 (Proj. Dentista na Escola) | 996,36 | 5,66 | 0,00 | 1.002,02 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010203 | Conta Vinculada PNI - Plano de Investimento | 42.977.764,06 | 7.217.708,72 | 13.724.649,79 | 36.470.822,99 |
| 05.maio | 2024 | 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 12.561.108,67 | 289.545,12 | 64.006,00 | 12.786.647,79 |
| 05.maio | 2024 | 113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 12.561.108,67 | 289.545,12 | 64.006,00 | 12.786.647,79 |
| 05.maio | 2024 | 11351020101 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 12.561.108,67 | 289.545,12 | 64.006,00 | 12.786.647,79 |
| 05.maio | 2024 | 1135102010101 | Depósitos Judicias - Processos Trabalhistas | 3.591.030,52 | 101.321,12 | 61.947,20 | 3.630.404,44 |
| 05.maio | 2024 | 1135102010102 | Depósitos Judicias - Processo Cíveis | 284.462,11 | 45.626,48 | 2.058,80 | 328.029,79 |
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