| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1132101010101 | Tributos a Compensar | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| 05.maio | 2024 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 62.131.067,85 | 7.605.249,39 | 13.788.655,79 | 55.947.661,45 |
| 05.maio | 2024 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 62.131.067,85 | 7.605.249,39 | 13.788.655,79 | 55.947.661,45 |
| 05.maio | 2024 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 49.569.959,18 | 7.315.704,27 | 13.724.649,79 | 43.161.013,66 |
| 05.maio | 2024 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 49.569.959,18 | 7.315.704,27 | 13.724.649,79 | 43.161.013,66 |
| 05.maio | 2024 | 11351010101 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF | 6.367.258,62 | 96.718,75 | 0,00 | 6.463.977,37 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010102 | Caixa Econômica Federal - 137 (JDR Service) | 45.792,35 | 276,05 | 0,00 | 46.068,40 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010103 | Caixa Econômica Federal - 139 (P VH Service) | 14.808,28 | 89,27 | 0,00 | 14.897,55 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010104 | Caixa Econômica Federal - 1310 (P Eace) | 97.002,70 | 584,74 | 0,00 | 97.587,44 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010106 | Caixa Econômica Federal - 1312 (P Contarpp) | 3.769.902,40 | 22.725,41 | 0,00 | 3.792.627,81 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010107 | Caixa Econômica Federal - 138 (Poup. Global) | 749.240,39 | 20.745,64 | 0,00 | 769.986,03 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010108 | Caixa Econômica Federal - 15 (P. Dinâmica) | 1.629.702,03 | 49.700,28 | 0,00 | 1.679.402,31 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010110 | Caixa Econômica Federal - 17 (P. Engemega) | 14.606,22 | 76,67 | 0,00 | 14.682,89 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010115 | Caixa Econômica Federal - 25 (P. Conceito) | 1.926,22 | 11,61 | 0,00 | 1.937,83 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010116 | Caixa Econômica Federal - 26 (P. Adetel) | 3.520,78 | 20,65 | 0,00 | 3.541,43 |
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