| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 1125901 | Outros Devedores Por Adiantamentos | 6.000,00 | 3.782,78 | 1.705,13 | 8.077,65 |
| 12.dezembro | 2019 | 112590101 | Plano de Saúde Ex-servidor - RIVAN APOLINÁRIO | 0,00 | 1.385,10 | 0,00 | 1.385,10 |
| 12.dezembro | 2019 | 112590101 | Plano de Saúde Ex-servidor - JURANDIR SOARES SOUZA | 0,00 | 308,20 | 308,20 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112590101 | P. Saúde Ex-servidor - NELZIMEIRE EUSTAQUIA SILVA | 6.000,00 | 692,55 | 0,00 | 6.692,55 |
| 12.dezembro | 2019 | 112590101 | Plano Saúde Ex- Servidor -MÔNICA MARIA SOBRAL | 0,00 | 1.396,93 | 1.396,93 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.287.965,93 | 281.530,83 | 134.174,25 | 1.435.322,51 |
| 12.dezembro | 2019 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.287.965,93 | 281.079,39 | 133.722,81 | 1.435.322,51 |
| 12.dezembro | 2019 | 1126201 | Almoxarifado | 1.287.965,93 | 281.079,39 | 133.722,81 | 1.435.322,51 |
| 12.dezembro | 2019 | 112620101 | Almoxarifado Central | 1.287.801,39 | 280.627,95 | 133.271,37 | 1.435.157,97 |
| 12.dezembro | 2019 | 112620102 | Almoxarifado - SESC GUARÁ | 164,54 | 451,44 | 451,44 | 164,54 |
| 12.dezembro | 2019 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 451,44 | 451,44 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1126301 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 451,44 | 451,44 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112630101 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 451,44 | 451,44 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.028.936,68 | 1.344.392,23 | 1.480.237,69 | 893.091,22 |
| 12.dezembro | 2019 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 190.086,86 | 1.040.628,13 | 1.029.778,71 | 200.936,28 |
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