| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 112420201 | ASIBAMA-DF | 702,00 | 0,00 | 702,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112420201 | ASSPEN/DF-ASSOC. DOS SERV. DO SIST. PENITENC. DF | 4.628,00 | 2.392,00 | 4.628,00 | 2.392,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112420201 | CABEN - CAIXA BENEFIC. DOS BOMBEIROS MILITARES DF | 0,00 | 3.146,00 | 0,00 | 3.146,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112420201 | ASBOM - ASS. UNICA DOS BOM. MIL. ATIVOS E INAT. DF | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112420201 | SINDFAZ FISCO | 1.248,00 | 1.326,00 | 1.248,00 | 1.326,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112420201 | ASCFM | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 11249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 12.dezembro | 2019 | 1124901 | Outros Débitos Contratuais | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 12.dezembro | 2019 | 112490101 | PROJ.DENTISTA NA ESCOLA-Contrato Gestão GDF | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 12.dezembro | 2019 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 2.928.719,73 | 1.492.517,22 | 3.962.884,39 | 458.352,56 |
| 12.dezembro | 2019 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 113.130,55 | 1.304.184,96 | 967.040,60 | 450.274,91 |
| 12.dezembro | 2019 | 1125101 | Adiantamento para Férias | 113.130,55 | 1.304.184,96 | 967.040,60 | 450.274,91 |
| 12.dezembro | 2019 | 112510101 | Adiantamento para Férias | 113.130,55 | 1.304.184,96 | 967.040,60 | 450.274,91 |
| 12.dezembro | 2019 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 26.193,55 | 26.193,55 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1125201 | Adiantamento de Salários/AR Paga - Tesouraria | 0,00 | 26.193,55 | 26.193,55 | 0,00 |
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