| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 112790201 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 06.junho | 2020 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 113.115,00 | 91.553,00 | 92.555,40 | 112.112,60 |
| 06.junho | 2020 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 368,30 | 17.196,80 | 16.799,20 | 765,90 |
| 06.junho | 2020 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 06.junho | 2020 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 74.356,20 | 74.356,20 | 9.393,18 |
| 06.junho | 2020 | 112790301 | VILATUR HOTEL E TURISMO LTDA | 22.792,00 | 0,00 | 0,00 | 22.792,00 |
| 06.junho | 2020 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 06.junho | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 06.junho | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.530,29 | 0,00 | 0,00 | 2.530,29 |
| 06.junho | 2020 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 52.314,28 | 0,00 | 0,00 | 52.314,28 |
| 06.junho | 2020 | 112790301 | MARIA LUIZA ALVES FERREIRA 70749310120 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 112790301 | JHONATAN SOARES CAMPOS 70247744107 | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 |
| 06.junho | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 129.779.609,92 | 2.195.478,78 | 2.102.980,15 | 129.872.108,55 |
| 06.junho | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 129.432.612,64 | 98.460,55 | 0,00 | 129.531.073,19 |
| 06.junho | 2020 | 1128201 | Depósitos em Garantia | 129.432.612,64 | 98.460,55 | 0,00 | 129.531.073,19 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
