| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 112540201 | ANA CAROLINA CASTRO PEREIRA DA CUNHA | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 06.junho | 2020 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 8.077,65 | 0,00 | 0,00 | 8.077,65 |
| 06.junho | 2020 | 1125901 | Outros Devedores Por Adiantamentos | 8.077,65 | 0,00 | 0,00 | 8.077,65 |
| 06.junho | 2020 | 112590101 | Plano de Saúde Ex-servidor - RIVAN APOLINÁRIO | 1.385,10 | 0,00 | 0,00 | 1.385,10 |
| 06.junho | 2020 | 112590101 | P. Saúde Ex-servidor - NELZIMEIRE EUSTAQUIA SILVA | 6.692,55 | 0,00 | 0,00 | 6.692,55 |
| 06.junho | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.286.165,77 | 554.119,80 | 443.294,14 | 1.396.991,43 |
| 06.junho | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.286.165,77 | 534.338,33 | 423.512,67 | 1.396.991,43 |
| 06.junho | 2020 | 1126201 | Almoxarifado | 1.286.165,77 | 534.338,33 | 423.512,67 | 1.396.991,43 |
| 06.junho | 2020 | 112620101 | Almoxarifado Central | 1.224.798,13 | 514.556,86 | 420.326,25 | 1.319.028,74 |
| 06.junho | 2020 | 112620102 | Almoxarifado - SESC GUARÁ | 61.367,64 | 19.781,47 | 3.186,42 | 77.962,69 |
| 06.junho | 2020 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 19.781,47 | 19.781,47 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1126301 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 19.781,47 | 19.781,47 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 112630101 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 19.781,47 | 19.781,47 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.036.676,94 | 392.991,66 | 379.864,72 | 1.049.803,88 |
| 06.junho | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 259.209,50 | 300.514,88 | 287.309,32 | 272.415,06 |
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