| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 11131010101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 33.127.141,13 | 33.127.141,13 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 11131010102 | Numerário em Trânsito - CEF | 0,00 | 459.708,00 | 243.932,00 | 215.776,00 |
| 06.junho | 2022 | 11131010103 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 5.361.317,55 | 5.361.317,55 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 11131010104 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 91.144.468,92 | 19.660.884,68 | 19.732.853,64 | 91.072.499,96 |
| 06.junho | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 74.556.613,97 | 3.364.016,52 | 3.187.757,08 | 74.732.873,41 |
| 06.junho | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 74.556.613,97 | 3.364.016,52 | 3.187.757,08 | 74.732.873,41 |
| 06.junho | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.304.143,47 | 2.777.503,85 | 2.596.496,43 | 3.485.150,89 |
| 06.junho | 2022 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.304.143,47 | 2.777.503,85 | 2.596.496,43 | 3.485.150,89 |
| 06.junho | 2022 | 11211010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 0,00 | 933,47 | 933,47 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 11211010101 | SESC GUARÁ/SIA | 738,00 | 1.079,00 | 1.045,00 | 772,00 |
| 06.junho | 2022 | 11211010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 300,45 | 816,38 | 543,51 | 573,32 |
| 06.junho | 2022 | 11211010101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 11211010101 | SESC/MEC | 137,50 | 16,50 | 154,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 11211010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 1.071,38 | 772,15 | 1.273,38 | 570,15 |
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