| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 920,05 | 6.957.245,66 | 6.956.710,86 | 1.454,85 |
| 06.junho | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta | 17.384,28 | 130.096,49 | 141.777,10 | 5.703,67 |
| 06.junho | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta | 96.624,70 | 243.932,00 | 340.072,90 | 483,80 |
| 06.junho | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Conta Movimento) | 0,00 | 5.360.817,55 | 5.360.817,55 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 545,31 | 0,00 | 39,00 | 506,31 |
| 06.junho | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 7.119,51 | 7.505,85 | 568,40 | 14.056,96 |
| 06.junho | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 462.232.023,60 | 24.605.493,18 | 18.191.817,55 | 468.645.699,23 |
| 06.junho | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 462.232.023,60 | 24.605.493,18 | 18.191.817,55 | 468.645.699,23 |
| 06.junho | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 283.998.167,16 | 19.711.075,90 | 10.069.000,00 | 293.640.243,06 |
| 06.junho | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 74.605.926,48 | 3.848.477,07 | 2.762.000,00 | 75.692.403,55 |
| 06.junho | 2022 | 11111040103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 103.627.929,96 | 1.045.940,21 | 5.360.817,55 | 99.313.052,62 |
| 06.junho | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 38.963.166,68 | 38.747.390,68 | 215.776,00 |
| 06.junho | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 38.963.166,68 | 38.747.390,68 | 215.776,00 |
| 06.junho | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 38.963.166,68 | 38.747.390,68 | 215.776,00 |
| 06.junho | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 38.963.166,68 | 38.747.390,68 | 215.776,00 |
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