| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 2,1311E+12 | Contas a Pagar - Carto de Crdito | -21.646,24 | 34.076,10 | 12.666,30 | -236,44 |
| 06.junho | 2023 | 2,1411E+12 | INSS - PF | -8.988,90 | 8.913,04 | 6.888,65 | -6.964,51 |
| 06.junho | 2023 | 2,1411E+12 | INSS - PJ | -134.141,37 | 187.395,40 | 200.996,85 | -147.742,82 |
| 06.junho | 2023 | 2,1411E+12 | IRRF - PJ | -31.227,43 | 30.094,09 | 34.140,88 | -35.274,22 |
| 06.junho | 2023 | 2,1411E+12 | IRRF - PF | -1.408,62 | 25,20 | 0,00 | -1.383,42 |
| 06.junho | 2023 | 2,1411E+12 | CSLL/PIS/COFINS - PJ | -116.691,79 | 111.589,85 | 133.684,23 | -138.786,17 |
| 06.junho | 2023 | 2,1411E+12 | ISS PJ | 46.645,14 | 242.520,39 | 201.612,05 | 87.553,48 |
| 06.junho | 2023 | 2,1411E+12 | ISS - Pessoa Fisica | -3.629,54 | 0,00 | 1.534,07 | -5.163,61 |
| 06.junho | 2023 | 2,1711E+12 | Provises para Riscos Trabalhistas | -92.929,02 | 491.191,14 | 1.312.873,12 | -914.611,00 |
| 06.junho | 2023 | 2,1741E+12 | Provises para Riscos Cveis | -863.945,00 | 686,32 | 0,00 | -863.258,68 |
| 06.junho | 2023 | 2,18911E+12 | Valores em Transio - 4 Vara Federal DF - INSS | -7.255.190,44 | 0,00 | 106.155,00 | -7.361.345,44 |
| 06.junho | 2023 | 2,18911E+12 | Valores em Transio - Valores Bancrios a Identificar | -61.633,73 | 124,50 | 800,00 | -62.309,23 |
| 06.junho | 2023 | 2,1891E+12 | AN - C/ Movimento | 0,00 | 503.935,31 | 503.935,31 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 2,1891E+12 | Convnio Ministrio do Esporte - 2007 | -124.025,17 | 0,00 | 1.431,39 | -125.456,56 |
| 06.junho | 2023 | 2,1891E+12 | Convnio Projeto Dentista na Escola | -2.214,88 | 0,00 | 6,35 | -2.221,23 |
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