| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 2,1111E+12 | Proviso 13 Salrio | -3.654.902,71 | 57.414,85 | 790.050,91 | -4.387.538,77 |
| 06.junho | 2023 | 2,1111E+12 | Proviso Frias | -11.498.960,79 | 799.461,35 | 1.201.624,67 | -11.901.124,11 |
| 06.junho | 2023 | 2,1112E+12 | Servios de Autnomos S/ Folha a Pagar | -6.317,77 | 23.923,31 | 26.041,06 | -8.435,52 |
| 06.junho | 2023 | 2,1112E+12 | Salrio Estagirio a Pagar | 1.704,80 | 0,00 | 190.796,27 | -189.091,47 |
| 06.junho | 2023 | 2,1112E+12 | Auxlio Creche a Pagar | -11.061,83 | 11.061,83 | 10.727,56 | -10.727,56 |
| 06.junho | 2023 | 2,1112E+12 | Auxlio Graduao | -5.580,30 | 5.580,30 | 5.354,32 | -5.354,32 |
| 06.junho | 2023 | 2,1112E+12 | Auxlio Ps Graduao | -2.686,91 | 2.686,91 | 2.503,68 | -2.503,68 |
| 06.junho | 2023 | 2,1141E+12 | INSS S/ Folha de Pagamento | -716.146,88 | 743.192,01 | 739.382,67 | -712.337,54 |
| 06.junho | 2023 | 2,1141E+12 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -918.314,93 | 943.990,58 | 947.084,50 | -921.408,85 |
| 06.junho | 2023 | 2,1141E+12 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -670.347,92 | 670.347,92 | 676.140,97 | -676.140,97 |
| 06.junho | 2023 | 2,1141E+12 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | -734,11 | 0,00 | 813,71 | -1.547,82 |
| 06.junho | 2023 | 2,1141E+12 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | -2.275,52 | 2.275,20 | 2.275,20 | -2.275,52 |
| 06.junho | 2023 | 2,1141E+12 | GRRF s/ Resciso a Pagar | -72.843,10 | 180.425,23 | 139.598,40 | -32.016,27 |
| 06.junho | 2023 | 2,1311E+12 | Contas a Pagar | -6.735.796,31 | 13.797.038,78 | 12.232.682,75 | -5.171.440,28 |
| 06.junho | 2023 | 2,1311E+12 | Contas a Pagar - Folha de Pagamento | -331.595,64 | 7.163.385,22 | 6.947.575,66 | -115.786,08 |
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