| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 7119101010101 | Seguros - Veículos | 7.796.968,00 | 0,00 | 0,00 | 7.796.968,00 |
| 06.junho | 2024 | 7119101010102 | Seguros - Terrenos | 217.681.620,00 | 0,00 | 0,00 | 217.681.620,00 |
| 06.junho | 2024 | 7119101010103 | Seguro de Vida em Grupo | 513.486,72 | 0,00 | 0,00 | 513.486,72 |
| 06.junho | 2024 | 7119102 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 11.339.019,11 | 11.804.672,25 | 10.959.076,46 | 12.184.614,90 |
| 06.junho | 2024 | 711910201 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 11.339.019,11 | 11.804.672,25 | 10.959.076,46 | 12.184.614,90 |
| 06.junho | 2024 | 71191020101 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 11.339.019,11 | 11.804.672,25 | 10.959.076,46 | 12.184.614,90 |
| 06.junho | 2024 | 7119102010101 | Caução Contratual - Convênio | 0,00 | 9.070.254,88 | 9.070.254,88 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 7119102010102 | Proclima Engenharia ltda | 362.990,00 | 0,00 | 0,00 | 362.990,00 |
| 06.junho | 2024 | 7119102010104 | Global Segurança LTDA | 197.884,51 | 0,00 | 0,00 | 197.884,51 |
| 06.junho | 2024 | 7119102010110 | Mapfre Vida S/A | 25.674,33 | 0,00 | 0,00 | 25.674,33 |
| 06.junho | 2024 | 7119102010113 | Transmonici - Transportes e Turismo LTDA | 147.177,13 | 0,00 | 0,00 | 147.177,13 |
| 06.junho | 2024 | 7119102010116 | GSI- Gestão de Segurança Integrada - vig. e | 106.525,24 | 0,00 | 0,00 | 106.525,24 |
| 06.junho | 2024 | 7119102010123 | JDR Services LTDA ME | 45.841,52 | 0,00 | 0,00 | 45.841,52 |
| 06.junho | 2024 | 7119102010124 | Click Net Brasil Telecomunicacao LTDA | 31.379,94 | 0,00 | 0,00 | 31.379,94 |
| 06.junho | 2024 | 7119102010125 | Pro Video Locação e Eventos LTDA | 11.344,00 | 0,00 | 0,00 | 11.344,00 |
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