| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 442 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -319.126,28 | 0,00 | 53.805,46 | -372.931,74 |
| 06.junho | 2024 | 4423 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -319.126,28 | 0,00 | 53.805,46 | -372.931,74 |
| 06.junho | 2024 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -319.126,28 | 0,00 | 53.805,46 | -372.931,74 |
| 06.junho | 2024 | 4423101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -319.126,28 | 0,00 | 53.805,46 | -372.931,74 |
| 06.junho | 2024 | 442310101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -319.126,28 | 0,00 | 53.805,46 | -372.931,74 |
| 06.junho | 2024 | 44231010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -319.126,28 | 0,00 | 53.805,46 | -372.931,74 |
| 06.junho | 2024 | 4423101010101 | Juros e Encargos de Mora | -319.126,28 | 0,00 | 53.805,46 | -372.931,74 |
| 06.junho | 2024 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -144.043,86 | 0,00 | 40.818,69 | -184.862,55 |
| 06.junho | 2024 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -144.043,86 | 0,00 | 40.818,69 | -184.862,55 |
| 06.junho | 2024 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -144.043,86 | 0,00 | 40.818,69 | -184.862,55 |
| 06.junho | 2024 | 4441101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -144.043,86 | 0,00 | 40.818,69 | -184.862,55 |
| 06.junho | 2024 | 444110101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -144.043,86 | 0,00 | 40.818,69 | -184.862,55 |
| 06.junho | 2024 | 44411010101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -144.043,86 | 0,00 | 40.818,69 | -184.862,55 |
| 06.junho | 2024 | 4441101010101 | Descontos Financeiros Obtidos | -144.043,86 | 0,00 | 40.818,69 | -184.862,55 |
| 06.junho | 2024 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -26.024.011,09 | 0,00 | 5.014.473,86 | -31.038.484,95 |
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