| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 2141101010104 | IRRF - PF | -5.545,32 | 4.705,41 | 5.546,63 | -6.386,54 |
| 06.junho | 2024 | 2141101010105 | CSLL/PIS/COFINS - PJ | -305.529,00 | 260.806,94 | 421.176,75 | -465.898,81 |
| 06.junho | 2024 | 21411010102 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - ISS PJ | -239.082,26 | 353.949,84 | 348.729,65 | -233.862,07 |
| 06.junho | 2024 | 2141101010201 | ISS PJ | -239.082,26 | 353.949,84 | 348.729,65 | -233.862,07 |
| 06.junho | 2024 | 21411010103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - ISS PF | -8.138,02 | 4.870,76 | 20.735,94 | -24.003,20 |
| 06.junho | 2024 | 2141101010301 | ISS - Pessoa Fisica | -8.138,02 | 4.870,76 | 20.735,94 | -24.003,20 |
| 06.junho | 2024 | 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -10.166.402,66 | 2.954.734,91 | 3.120.239,42 | -10.331.907,17 |
| 06.junho | 2024 | 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -10.166.402,66 | 2.954.734,91 | 3.120.239,42 | -10.331.907,17 |
| 06.junho | 2024 | 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -10.166.402,66 | 2.954.734,91 | 3.120.239,42 | -10.331.907,17 |
| 06.junho | 2024 | 2189103 | CRÉDITOS POR CONVÊNIOS | -143.509,08 | 0,00 | 1.213,18 | -144.722,26 |
| 06.junho | 2024 | 218910301 | CRÉDITOS POR CONVÊNIOS | -143.509,08 | 0,00 | 1.213,18 | -144.722,26 |
| 06.junho | 2024 | 21891030101 | CRÉDITOS POR CONVÊNIOS | -143.509,08 | 0,00 | 1.213,18 | -144.722,26 |
| 06.junho | 2024 | 2189103010101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | -141.223,67 | 0,00 | 1.207,79 | -142.431,46 |
| 06.junho | 2024 | 2189103010102 | Convênio Projeto Dentista na Escola | -2.285,41 | 0,00 | 5,39 | -2.290,80 |
| 06.junho | 2024 | 2189104 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -6.546.678,88 | 0,00 | 83.394,46 | -6.630.073,34 |
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