| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 21111030101 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -18.823.366,65 | 752.213,37 | 2.133.461,41 | -20.204.614,69 |
| 06.junho | 2024 | 2111103010101 | Provisão 13° Salário | -4.197.679,70 | 91.803,92 | 909.969,19 | -5.015.844,97 |
| 06.junho | 2024 | 2111103010102 | Provisão Férias | -14.625.686,95 | 660.409,45 | 1.223.492,22 | -15.188.769,72 |
| 06.junho | 2024 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -292.915,48 | 312.959,17 | 328.778,14 | -308.734,45 |
| 06.junho | 2024 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -292.915,48 | 312.959,17 | 328.778,14 | -308.734,45 |
| 06.junho | 2024 | 21111990102 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -292.915,48 | 312.959,17 | 328.778,14 | -308.734,45 |
| 06.junho | 2024 | 2111199010202 | Salário Estagiário a Pagar | -265.618,72 | 285.662,41 | 283.036,40 | -262.992,71 |
| 06.junho | 2024 | 2111199010203 | Auxílio Creche a Pagar | -11.172,84 | 11.172,84 | 10.395,28 | -10.395,28 |
| 06.junho | 2024 | 2111199010204 | Auxílio Graduação | -9.966,82 | 9.966,82 | 19.006,35 | -19.006,35 |
| 06.junho | 2024 | 2111199010205 | Auxílio Pós Graduação | -4.945,15 | 4.945,15 | 13.000,60 | -13.000,60 |
| 06.junho | 2024 | 2111199010206 | Auxílio Idiomas | -1.211,95 | 1.211,95 | 2.211,32 | -2.211,32 |
| 06.junho | 2024 | 2111199010207 | Auxílio Mestrado | 0,00 | 0,00 | 799,33 | -799,33 |
| 06.junho | 2024 | 2111199010208 | Auxílio Curso Profissionalizante | 0,00 | 0,00 | 282,98 | -282,98 |
| 06.junho | 2024 | 2111199010209 | Auxílio Libras | 0,00 | 0,00 | 45,88 | -45,88 |
| 06.junho | 2024 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.883.415,86 | 3.076.366,55 | 3.106.838,47 | -2.913.887,78 |
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