| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 3.406.536,00 | 0,00 | 419.696,63 | 3.826.232,63 |
| 07.julho | 2020 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 3.406.536,00 | 0,00 | 419.696,63 | 3.826.232,63 |
| 07.julho | 2020 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 3.406.536,00 | 0,00 | 419.696,63 | 3.826.232,63 |
| 07.julho | 2020 | 4451101 | Rem. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | 3.406.536,00 | 0,00 | 419.696,63 | 3.826.232,63 |
| 07.julho | 2020 | 445110101 | Rem. Depósitos Bancários - BB | 151.117,44 | 0,00 | 0,00 | 151.117,44 |
| 07.julho | 2020 | 445110102 | Rem. Depósitos Bancários - CEF | 2.855.203,23 | 0,00 | 276.715,79 | 3.131.919,02 |
| 07.julho | 2020 | 445110103 | Rem. Depósitos Bancários - BRB | 400.215,33 | 0,00 | 142.980,84 | 543.196,17 |
| 07.julho | 2020 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 411.411,43 | 5.296,60 | 79.948,73 | 486.063,56 |
| 07.julho | 2020 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 411.411,43 | 5.296,60 | 79.948,73 | 486.063,56 |
| 07.julho | 2020 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 411.411,43 | 5.296,60 | 79.948,73 | 486.063,56 |
| 07.julho | 2020 | 4491101 | Juros Auferidos | 144.294,42 | 5.296,60 | 24.861,97 | 163.859,79 |
| 07.julho | 2020 | 449110101 | Outras VPA's - Financeiras | 144.294,42 | 5.296,60 | 23.843,33 | 162.841,15 |
| 07.julho | 2020 | 449110101 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.018,64 | 1.018,64 |
| 07.julho | 2020 | 4491102 | Descotos Obtidos | 267.117,01 | 0,00 | 55.086,76 | 322.203,77 |
| 07.julho | 2020 | 449110201 | Outras VPD's - Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
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