| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 433140101 | Receitas de Turismo Social - Hospedagem | 60.953,20 | 0,00 | 26.210,00 | 87.163,20 |
| 07.julho | 2020 | 433140101 | DFE - Pacote Fitness | 225.665,84 | 412,00 | 2.130,00 | 227.383,84 |
| 07.julho | 2020 | 43319 | OUTROS SERVIÇOS | 78.286,26 | 69,00 | 4.932,00 | 83.149,26 |
| 07.julho | 2020 | 4331901 | Outros Serviços/Receitas de Matrículas | 78.286,26 | 69,00 | 4.932,00 | 83.149,26 |
| 07.julho | 2020 | 433190101 | Receitas de Serviços de Matrículas | 67.638,26 | 69,00 | 4.932,00 | 72.501,26 |
| 07.julho | 2020 | 433190101 | Trabalho com Grupos - Grupos dos mais Vividos | 10.648,00 | 0,00 | 0,00 | 10.648,00 |
| 07.julho | 2020 | 4332 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 352.841,32 | 0,00 | 24.334,77 | 377.176,09 |
| 07.julho | 2020 | 43321 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 352.841,32 | 0,00 | 24.334,77 | 377.176,09 |
| 07.julho | 2020 | 4332102 | ARRENDAMENTOS/OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS - MENSAL | 333.601,15 | 0,00 | 24.297,56 | 357.898,71 |
| 07.julho | 2020 | 433210201 | SESC-SEDE ADMINISTRATIVA | 201.529,68 | 0,00 | 18.320,88 | 219.850,56 |
| 07.julho | 2020 | 433210201 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 12.016,64 | 0,00 | 4.933,64 | 16.950,28 |
| 07.julho | 2020 | 433210201 | SESC 504 SUL | 17.496,90 | 0,00 | 173,13 | 17.670,03 |
| 07.julho | 2020 | 433210201 | SESC 913 SUL | 6.792,65 | 0,00 | 0,00 | 6.792,65 |
| 07.julho | 2020 | 433210201 | SESC GUARÁ/SIA | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 |
| 07.julho | 2020 | 433210201 | SESC TAGUATINGA NORTE | 21.910,71 | 0,00 | 869,91 | 22.780,62 |
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