| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 11131010101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 48.430.886,49 | 48.430.886,49 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 11131010102 | Numerário em Trânsito - CEF | 215.776,00 | 389.760,00 | 501.536,00 | 104.000,00 |
| 07.julho | 2022 | 11131010103 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 5.107.493,95 | 5.107.493,95 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 11131010104 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 91.072.499,96 | 20.116.603,12 | 19.550.183,58 | 91.638.919,50 |
| 07.julho | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 74.732.873,41 | 3.638.149,21 | 3.253.315,42 | 75.117.707,20 |
| 07.julho | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 74.732.873,41 | 3.638.149,21 | 3.253.315,42 | 75.117.707,20 |
| 07.julho | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.485.150,89 | 3.010.231,78 | 2.626.686,11 | 3.868.696,56 |
| 07.julho | 2022 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.485.150,89 | 3.010.231,78 | 2.626.686,11 | 3.868.696,56 |
| 07.julho | 2022 | 11211010101 | SESC GUARÁ/SIA | 772,00 | 1.132,00 | 1.237,50 | 666,50 |
| 07.julho | 2022 | 11211010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 573,32 | 479,89 | 768,92 | 284,29 |
| 07.julho | 2022 | 11211010101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 07.julho | 2022 | 11211010101 | EDUSESC TAG. NORTE | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 55,50 |
| 07.julho | 2022 | 11211010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 570,15 | 578,91 | 751,52 | 397,54 |
| 07.julho | 2022 | 11211010105 | SESC-SEDE ADMINISTRATIVA | 21.057,73 | 18.907,00 | 10.550,36 | 29.414,37 |
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