| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 1.454,85 | 6.446.932,29 | 6.432.787,82 | 15.599,32 |
| 07.julho | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta | 5.703,67 | 138.801,31 | 104.844,56 | 39.660,42 |
| 07.julho | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta | 483,80 | 501.536,00 | 501.074,40 | 945,40 |
| 07.julho | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Conta Movimento) | 0,00 | 5.106.893,95 | 5.106.893,95 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 506,31 | 0,00 | 39,00 | 467,31 |
| 07.julho | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 14.056,96 | 650,00 | 648,40 | 14.058,56 |
| 07.julho | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 468.645.699,23 | 25.287.635,49 | 32.585.893,95 | 461.347.440,77 |
| 07.julho | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 468.645.699,23 | 25.287.635,49 | 32.585.893,95 | 461.347.440,77 |
| 07.julho | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 293.640.243,06 | 19.394.067,19 | 25.669.000,00 | 287.365.310,25 |
| 07.julho | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 75.692.403,55 | 4.874.585,30 | 1.810.000,00 | 78.756.988,85 |
| 07.julho | 2022 | 11111040103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 99.313.052,62 | 1.018.983,00 | 5.106.893,95 | 95.225.141,67 |
| 07.julho | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 215.776,00 | 53.937.840,44 | 54.049.616,44 | 104.000,00 |
| 07.julho | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 215.776,00 | 53.937.840,44 | 54.049.616,44 | 104.000,00 |
| 07.julho | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 215.776,00 | 53.937.840,44 | 54.049.616,44 | 104.000,00 |
| 07.julho | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 215.776,00 | 53.937.840,44 | 54.049.616,44 | 104.000,00 |
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