| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 3311101990117 | Materiais Fundo Rotativo - Taguatinga Norte | 96.505,35 | 15.279,45 | 0,00 | 111.784,80 |
| 07.julho | 2024 | 3311101990118 | Materiais Fundo Rotativo - Edusesc Taguatinga Norte | 68.199,58 | 13.170,76 | 0,00 | 81.370,34 |
| 07.julho | 2024 | 3311101990119 | Materiais Fundo Rotativo - Taguatinga Sul | 94.573,49 | 17.122,66 | 39,00 | 111.657,15 |
| 07.julho | 2024 | 3311101990120 | Materiais Fundo Rotativo - Gama | 142.243,73 | 16.300,87 | 0,00 | 158.544,60 |
| 07.julho | 2024 | 3311101990121 | Materiais Fundo Rotativo - Ceilândia | 101.834,12 | 20.138,01 | 1.357,00 | 120.615,13 |
| 07.julho | 2024 | 3311101990122 | Materiais Fundo Rotativo - Colog | 69.628,30 | 9.687,09 | 0,00 | 79.315,39 |
| 07.julho | 2024 | 3311101990123 | Materiais Fundo Rotativo - Mesa Brasil | 32.467,44 | 8.051,59 | 0,00 | 40.519,03 |
| 07.julho | 2024 | 3311101990124 | Materiais Fundo Rotativo - Unidades Móveis | 63.098,29 | 13.131,99 | 0,00 | 76.230,28 |
| 07.julho | 2024 | 3311101990125 | Materiais Fundo Rotativo - Edusesc Gama | 39.936,25 | 10.645,06 | 0,00 | 50.581,31 |
| 07.julho | 2024 | 3311101990126 | Materiais Fundo Rotativo - Edusesc Ceilândia | 3.276,59 | 2.242,80 | 0,00 | 5.519,39 |
| 07.julho | 2024 | 3311101990127 | Materiais Fundo Rotativo - Gabinete | 22.694,82 | 2.703,81 | 0,00 | 25.398,63 |
| 07.julho | 2024 | 3311101990128 | Materiais - Áudio e Vídeo | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 07.julho | 2024 | 3311101990129 | Materiais - Turismo Social | 35.305,00 | 41,00 | 0,00 | 35.346,00 |
| 07.julho | 2024 | 3311101990130 | Materiais - PEP Lazer | 203.783,52 | 116.433,52 | 0,00 | 320.217,04 |
| 07.julho | 2024 | 3311101990131 | Materiais - PEP Cultura | 124.080,18 | 5.052,68 | 892,00 | 128.240,86 |
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