| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 113.495,75 | 64.777,49 | 68.259,47 | 116.977,73 |
| 08.agosto | 2018 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 113.495,75 | 64.777,49 | 68.259,47 | 116.977,73 |
| 08.agosto | 2018 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 4.096,77 | 1.803,60 | 421,84 | 2.715,01 |
| 08.agosto | 2018 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 08.agosto | 2018 | 212890101 | ESTÂNCIA ECOLÓGICA SESC PANTANAL | 23.427,50 | 23.427,50 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 42.534,19 | 37.858,22 | 63.356,27 | 68.032,24 |
| 08.agosto | 2018 | 212890101 | PRIME ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 1.261,98 | 1.261,98 |
| 08.agosto | 2018 | 212890101 | SINTESE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 258,50 | 258,50 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 212890101 | DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA. | 0,00 | 0,00 | 159,90 | 159,90 |
| 08.agosto | 2018 | 212890101 | DIVERSOS PESSOA FÍSICA | 267,50 | 0,00 | 0,00 | 267,50 |
| 08.agosto | 2018 | 212890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 08.agosto | 2018 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 7.545,23 | 1.429,67 | 3.059,48 | 9.175,04 |
| 08.agosto | 2018 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 520.744.949,73 | 0,00 | 0,00 | 520.744.949,73 |
| 08.agosto | 2018 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 520.744.949,73 | 0,00 | 0,00 | 520.744.949,73 |
| 08.agosto | 2018 | 2311 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 520.744.949,73 | 0,00 | 0,00 | 520.744.949,73 |
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