| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 212220801 | Projeto Sesc Ler - EDUSESC Samambaia | 0,00 | 30.400,00 | 31.000,00 | 600,00 |
| 08.agosto | 2018 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.694.756,26 | 2.694.756,26 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 2.694.756,26 | 2.694.756,26 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 212230201 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 2.694.756,26 | 2.694.756,26 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.712.967,33 | 3.280,16 | 157.466,04 | 1.867.153,21 |
| 08.agosto | 2018 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 84.878,59 | 0,00 | 630,02 | 85.508,61 |
| 08.agosto | 2018 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 84.878,59 | 0,00 | 630,02 | 85.508,61 |
| 08.agosto | 2018 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 84.690,98 | 0,00 | 627,24 | 85.318,22 |
| 08.agosto | 2018 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 187,61 | 0,00 | 2,78 | 190,39 |
| 08.agosto | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.628.088,74 | 3.280,16 | 156.836,02 | 1.781.644,60 |
| 08.agosto | 2018 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 1.628.088,74 | 3.280,16 | 156.836,02 | 1.781.644,60 |
| 08.agosto | 2018 | 212490101 | CENTER CICLO LTDA-EPP | 3.273,70 | 0,00 | 12,16 | 3.285,86 |
| 08.agosto | 2018 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.263.083,24 | 0,00 | 138.000,70 | 1.401.083,94 |
| 08.agosto | 2018 | 212490101 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 14.954,69 | 0,00 | 55,56 | 15.010,25 |
| 08.agosto | 2018 | 212490101 | CONCISO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 5.224,05 | 0,00 | 1.566,00 | 6.790,05 |
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