| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 112540201 | IVANETE NASCIMENTO DE CARVALHO | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112540201 | MISAEL BATISTA LIMA | 1.010,00 | 19.110,00 | 10.929,99 | 9.190,01 |
| 08.agosto | 2018 | 112540201 | ANA CAROLINA NEMETALA GOMES | 0,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112540201 | JULIANA NUNES DE ALMEIDA COSTA | 0,00 | 2.300,00 | 2.113,05 | 186,95 |
| 08.agosto | 2018 | 1125409 | Outros Adiantamentos a Servidores | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112540901 | ADRIANO BRAGA VIEIRA | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.087.948,03 | 372.186,05 | 716.700,24 | 1.743.433,84 |
| 08.agosto | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.087.948,03 | 372.186,05 | 716.700,24 | 1.743.433,84 |
| 08.agosto | 2018 | 1126201 | Almoxarifado | 2.087.948,03 | 372.186,05 | 716.700,24 | 1.743.433,84 |
| 08.agosto | 2018 | 112620101 | Almoxarifado Central | 2.087.948,03 | 372.186,05 | 716.700,24 | 1.743.433,84 |
| 08.agosto | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.752.754,93 | 1.014.060,66 | 486.322,16 | 2.280.493,43 |
| 08.agosto | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 162.068,23 | 245.073,72 | 250.048,34 | 157.093,61 |
| 08.agosto | 2018 | 1127101 | Débitos de Servidores | 162.068,23 | 245.073,72 | 250.048,34 | 157.093,61 |
| 08.agosto | 2018 | 112710101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 135.907,54 | 126.167,51 | 128.150,44 | 133.924,61 |
| 08.agosto | 2018 | 112710101 | LUCILENE SCARELLI | 0,00 | 1.162,33 | 1.162,33 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
