| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 112420201 | AMME-AÇÃO MISSIONÁRIA DOS MILITARES | 1.081,00 | 1.081,00 | 1.081,00 | 1.081,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112420201 | CABEN - CAIXA BENEFIC. DOS BOMBEIROS MILITARES DF | 2.645,00 | 0,00 | 2.645,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112420201 | ASPED/DF - ASSOCIAÇÃO PROF. EDUCADORES DO DF | 1.012,00 | 0,00 | 1.012,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 11249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 08.agosto | 2018 | 1124901 | Outros Débitos Contratuais | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 08.agosto | 2018 | 112490101 | PROJ.DENTISTA NA ESCOLA-Contrato Gestão GDF | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 08.agosto | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 807.684,04 | 601.339,77 | 592.044,77 | 816.979,04 |
| 08.agosto | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 282.548,75 | 314.121,79 | 323.118,80 | 273.551,74 |
| 08.agosto | 2018 | 1125101 | Adiantamento para Férias | 282.548,75 | 314.121,79 | 323.118,80 | 273.551,74 |
| 08.agosto | 2018 | 112510101 | Adiantamento para Férias | 282.548,75 | 314.121,79 | 323.118,80 | 273.551,74 |
| 08.agosto | 2018 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 45.865,24 | 45.865,24 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1125201 | Adiantamento de Salários/AR Paga - Tesouraria | 0,00 | 45.865,24 | 45.865,24 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112520101 | Adiantamento de Salários/AR Paga - Tesouraria | 0,00 | 45.865,24 | 45.865,24 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 371.773,03 | 18.487,05 | 2.044,84 | 388.215,24 |
| 08.agosto | 2018 | 1125301 | Adiantamento do 13º Salário | 371.773,03 | 18.487,05 | 2.044,84 | 388.215,24 |
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