| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 228110201 | VALORES EM APURAÇÃO | 3.107.790,13 | 1.261.901,97 | 1.938.263,76 | 3.784.151,92 |
| 08.agosto | 2022 | 22811020101 | RODIBRA MOVEIS EQUIP.E PAPELARIA LTDA-ME | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 08.agosto | 2022 | 22811020101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.570.394,91 | 0,00 | 0,00 | 1.570.394,91 |
| 08.agosto | 2022 | 22811020101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 241.844,37 | 20.844,49 | 39.491,88 | 260.491,76 |
| 08.agosto | 2022 | 22811020101 | DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP | 707,23 | 0,00 | 0,00 | 707,23 |
| 08.agosto | 2022 | 22811020101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 5.064,20 | 464,08 | 157,48 | 4.757,60 |
| 08.agosto | 2022 | 22811020101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS | 4.435,10 | 0,00 | 0,00 | 4.435,10 |
| 08.agosto | 2022 | 22811020101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 08.agosto | 2022 | 22811020101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE | 1.250.950,94 | 1.239.652,68 | 1.898.331,54 | 1.909.629,80 |
| 08.agosto | 2022 | 22811020101 | JRF SERVIÇOS EIRELI | 8,72 | 8,72 | 238,82 | 238,82 |
| 08.agosto | 2022 | 22811020101 | F5 AUTO LOCADORA EIRELI-ME | 932,00 | 932,00 | 44,04 | 44,04 |
| 08.agosto | 2022 | 23 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 804.792.537,72 | 0,00 | 0,00 | 804.792.537,72 |
| 08.agosto | 2022 | 236 | DEMAIS RESERVAS | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 08.agosto | 2022 | 2361 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 08.agosto | 2022 | 23611 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
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