| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 21411010105 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE | 249,34 | 249,34 | 207,99 | 207,99 |
| 08.agosto | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 170.730,21 | 170.730,21 | 115.125,62 | 115.125,62 |
| 08.agosto | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 98,12 | 98,12 | 47,35 | 47,35 |
| 08.agosto | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 76,44 | 76,44 | 28,00 | 28,00 |
| 08.agosto | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 54,58 | 54,58 | 19,13 | 19,13 |
| 08.agosto | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 131,20 | 131,20 | 55,76 | 55,76 |
| 08.agosto | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 29,30 | 29,30 | 21,00 | 21,00 |
| 08.agosto | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 118,49 | 118,49 | 28,10 | 28,10 |
| 08.agosto | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 75,50 | 75,50 | 193,34 | 193,34 |
| 08.agosto | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 25,17 | 25,17 | 48,14 | 48,14 |
| 08.agosto | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 42,45 | 42,45 | 75,18 | 75,18 |
| 08.agosto | 2022 | 21411010107 | Retençao ISS P.Física | 575,00 | 575,00 | 1.555,73 | 1.555,73 |
| 08.agosto | 2022 | 217 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 2.375.304,51 | 1.221.088,50 | 864.705,37 | 2.018.921,38 |
| 08.agosto | 2022 | 2171 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 2.376.064,88 | 1.221.088,50 | 0,00 | 1.154.976,38 |
| 08.agosto | 2022 | 21711 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 2.376.064,88 | 1.221.088,50 | 0,00 | 1.154.976,38 |
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