| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 342.890,33 | 2.380,47 | 0,00 | 345.270,80 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 (P Dinâmica) | 698.518,43 | 40.921,30 | 0,00 | 739.439,73 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17 (P. Engemega) | 12.771,12 | 94,30 | 0,00 | 12.865,42 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 18 (P. Blue Water) | 2.721,51 | 20,10 | 0,00 | 2.741,61 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 19 (P. Davos) | 7.980,69 | 58,90 | 0,00 | 8.039,59 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 20 (P. Pro Hab) | 12.280,27 | 83,66 | 0,00 | 12.363,93 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 23 (Poup.Org Floresta) | 0,00 | 4.493,70 | 0,00 | 4.493,70 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 24 (Poup Construtora | 0,00 | 18.062,22 | 0,00 | 18.062,22 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25 (Poup. Conceito | 0,00 | 1.707,77 | 0,00 | 1.707,77 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26 (Poup. Adetel | 0,00 | 1.843,65 | 0,00 | 1.843,65 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 27 (Poup. Egtec | 0,00 | 5.114,15 | 0,00 | 5.114,15 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 28 (Poup. FJR | 0,00 | 2.836,56 | 0,00 | 2.836,56 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29 (Poup. GFK | 0,00 | 3.375,00 | 0,00 | 3.375,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 195.730,19 | 1.439,52 | 0,00 | 197.169,71 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 870,78 | 6,42 | 0,00 | 877,20 |
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