| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 11311110102 | SINDFAZ FISCO | 4.186,00 | 0,00 | 572,00 | 3.614,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11311110102 | ASCFM | 364,00 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11311110102 | ABRA E EVENTOS ASSOC | 702,00 | 0,00 | 702,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11311110102 | SICOOB EMPRESARIAL | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 52,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.089.929,71 | 281.808,54 | 545.529,93 | 13.826.208,32 |
| 08.agosto | 2022 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.089.929,71 | 281.808,54 | 545.529,93 | 13.826.208,32 |
| 08.agosto | 2022 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.143.175,35 | 107.721,45 | 433.573,93 | 4.817.322,87 |
| 08.agosto | 2022 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.143.175,35 | 107.721,45 | 433.573,93 | 4.817.322,87 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 1.021,07 | 6,78 | 0,00 | 1.027,85 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 431.117,59 | 2.456,34 | 433.573,93 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 40.034,42 | 265,80 | 0,00 | 40.300,22 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.946,26 | 85,96 | 0,00 | 13.032,22 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 84.805,58 | 563,04 | 0,00 | 85.368,62 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 3.613,21 | 23,99 | 0,00 | 3.637,20 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.295.873,90 | 21.881,82 | 0,00 | 3.317.755,72 |
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