| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 11131010103 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 5.688.313,88 | 5.688.313,88 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11131010104 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 91.638.919,50 | 20.889.618,10 | 20.165.361,88 | 92.363.175,72 |
| 08.agosto | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 75.117.707,20 | 3.645.476,73 | 3.686.907,97 | 75.076.275,96 |
| 08.agosto | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 75.117.707,20 | 3.645.476,73 | 3.686.907,97 | 75.076.275,96 |
| 08.agosto | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.868.696,56 | 2.990.445,94 | 3.022.866,43 | 3.836.276,07 |
| 08.agosto | 2022 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.868.696,56 | 2.990.445,94 | 3.022.866,43 | 3.836.276,07 |
| 08.agosto | 2022 | 11211010101 | SESC GUARÁ/SIA | 666,50 | 976,50 | 1.007,50 | 635,50 |
| 08.agosto | 2022 | 11211010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 284,29 | 770,25 | 705,54 | 349,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11211010101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 9,00 | 207,27 | 9,00 | 207,27 |
| 08.agosto | 2022 | 11211010101 | EDUSESC TAG. NORTE | 55,50 | 220,50 | 55,50 | 220,50 |
| 08.agosto | 2022 | 11211010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 397,54 | 758,39 | 779,30 | 376,63 |
| 08.agosto | 2022 | 11211010105 | SESC-SEDE ADMINISTRATIVA | 29.414,37 | 19.163,56 | 21.202,27 | 27.375,66 |
| 08.agosto | 2022 | 11211010105 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 215.935,32 | 97.403,32 | 81.415,24 | 231.923,40 |
| 08.agosto | 2022 | 11211010105 | SESC 504 SUL | 991.706,39 | 175.882,86 | 269.932,43 | 897.656,82 |
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