| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta | 945,40 | 621.050,00 | 480.074,40 | 141.921,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Conta Movimento) | 0,00 | 5.887.734,97 | 5.887.734,97 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 467,31 | 0,00 | 39,00 | 428,31 |
| 08.agosto | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 14.058,56 | 700,00 | 39,00 | 14.719,56 |
| 08.agosto | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 461.347.440,77 | 26.687.275,76 | 19.208.904,77 | 468.825.811,76 |
| 08.agosto | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 461.347.440,77 | 26.687.275,76 | 19.208.904,77 | 468.825.811,76 |
| 08.agosto | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 287.365.310,25 | 20.047.467,69 | 11.595.000,00 | 295.817.777,94 |
| 08.agosto | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 78.756.988,85 | 5.521.887,87 | 1.730.000,00 | 82.548.876,72 |
| 08.agosto | 2022 | 11111040103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 95.225.141,67 | 1.117.920,20 | 5.883.904,77 | 90.459.157,10 |
| 08.agosto | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 104.000,00 | 41.942.407,99 | 42.046.407,99 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 104.000,00 | 41.942.407,99 | 42.046.407,99 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 104.000,00 | 41.942.407,99 | 42.046.407,99 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 104.000,00 | 41.942.407,99 | 42.046.407,99 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11131010101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 35.158.229,73 | 35.158.229,73 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11131010102 | Numerário em Trânsito - CEF | 104.000,00 | 1.089.864,38 | 1.193.864,38 | 0,00 |
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