| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Edusesc Ceilndia | 6.097,00 | 1.405,00 | 0,00 | 7.502,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Gabinete | 496,82 | 0,00 | 0,00 | 496,82 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Receptivos | 204.235,00 | 67.652,00 | 0,00 | 271.887,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3231E+12 | Servios PJ - FAP Lazer | 1.476.809,14 | 188.193,42 | 5.812,83 | 1.659.189,73 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3231E+12 | Servios PJ - FAP Educao | 18.448,48 | 0,00 | 0,00 | 18.448,48 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3231E+12 | Servios PJ - FAP Assistncia | 123.214,13 | 51.892,22 | 1.950,00 | 173.156,35 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3231E+12 | Servios PJ - FAP Cultura | 406.112,13 | 49.059,61 | 0,00 | 455.171,74 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3231E+12 | Servios PJ - FAP Administrao | 3.970,00 | 0,00 | 0,00 | 3.970,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3231E+12 | Servios PJ - FAP Sade | 260,23 | 43.199,96 | 0,00 | 43.460,19 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3311E+12 | Depreciao de Bens Mveis | 3.065.438,45 | 516.544,72 | 0,00 | 3.581.983,17 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3311E+12 | Depreciao de Bens Imveis | 2.236.420,10 | 337.068,60 | 0,00 | 2.573.488,70 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3321E+12 | Amortizao | 35.156,49 | 5.022,35 | 0,00 | 40.178,84 |
| 08.agosto | 2023 | 3,4111E+12 | Juros e Encargos da Dvida Contratual | -691,34 | 0,00 | 0,00 | -691,34 |
| 08.agosto | 2023 | 3,4291E+12 | Juros e Encargos de Mora | 2.236,65 | 8.658,00 | 4.283,04 | 6.611,61 |
| 08.agosto | 2023 | 3,4991E+12 | Outras VPD's Financeiras | 1.401,45 | 0,00 | 0,00 | 1.401,45 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
