| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+12 | Materiais - PEP Lazer | 156.351,96 | 38.395,26 | 0,00 | 194.747,22 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+12 | Materiais - PEP Cultura | 36.255,20 | 12.595,91 | 0,00 | 48.851,11 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+12 | Materiais - PEP Assistncia | 85.892,93 | 30.787,70 | 0,00 | 116.680,63 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+12 | Materiais - PEP Educao | 12.605,26 | 8.067,95 | 0,00 | 20.673,21 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+12 | Material - PEP Administrao | 0,00 | 10.242,55 | 0,00 | 10.242,55 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+12 | Material - PEP Sade | 22.784,84 | 12.563,27 | 0,00 | 35.348,11 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+12 | Material - Brindes Institucionais | 51.081,95 | 65.238,75 | 0,00 | 116.320,70 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+12 | Material - Manuteno e Conservao | 1.264.686,76 | 60.632,75 | 0,00 | 1.325.319,51 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+12 | Material - Expediente | 174.284,34 | 26.460,79 | 0,00 | 200.745,13 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+12 | Material - Combustveis e Lubrificantes | 271.392,12 | 47.708,17 | 0,00 | 319.100,29 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+12 | Material - Ensino | 69.493,64 | 51,50 | 0,00 | 69.545,14 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+12 | Gneros alimentcios | 2.668.059,12 | 514.638,27 | 21.487,36 | 3.161.210,03 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+12 | Gneros alimentcios - 504 Sul | 8.788,35 | 0,00 | 0,00 | 8.788,35 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+12 | Gneros alimentcios - 913 Sul | 6.917,99 | 0,00 | 0,00 | 6.917,99 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3111E+12 | Gneros alimentcios - Guar | 75.292,69 | 4.521,80 | 4.521,80 | 75.292,69 |
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