| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 2,1411E+12 | INSS - PF | -1.875,39 | 1.799,44 | 7.238,07 | -7.314,02 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1411E+12 | INSS - PJ | -162.299,07 | 185.494,34 | 189.621,27 | -166.426,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1411E+12 | IRRF - PJ | -46.528,23 | 27.661,51 | 31.780,07 | -50.646,79 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1411E+12 | IRRF - PF | -1.383,42 | 0,00 | 2.074,65 | -3.458,07 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1411E+12 | CSLL/PIS/COFINS - PJ | -177.139,12 | 109.186,17 | 127.699,38 | -195.652,33 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1411E+12 | ISS PJ | 99.294,30 | 232.380,33 | 208.275,47 | 123.399,16 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1411E+12 | ISS - Pessoa Fisica | -5.476,65 | 0,00 | 3.899,12 | -9.375,77 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1711E+12 | Provises para Riscos Trabalhistas | -914.611,00 | 40.015,44 | 10.409,66 | -885.005,22 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1741E+12 | Provises para Riscos Cveis | -863.258,68 | 25.160,20 | 0,00 | -838.098,48 |
| 08.agosto | 2023 | 2,18911E+12 | Valores em Transio - 4 Vara Federal DF - INSS | -7.469.422,01 | 0,00 | 109.584,99 | -7.579.007,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2,18911E+12 | Valores em Transio - Valores Bancrios a Identificar | -77.412,29 | 0,00 | 11.600,58 | -89.012,87 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1891E+12 | AN - C/ Movimento | 0,00 | 503.935,31 | 503.935,31 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1891E+12 | Convnio Ministrio do Esporte - 2007 | -126.857,88 | 0,00 | 1.536,98 | -128.394,86 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1891E+12 | Convnio Projeto Dentista na Escola | -2.227,50 | 0,00 | 6,84 | -2.234,34 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1891E+12 | Crditos Contratuais | -5.654.754,93 | 38.997,97 | 94.673,37 | -5.710.430,33 |
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