| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 2,1112E+12 | Servios de Autnomos S/ Folha a Pagar | -5.346,18 | 19.098,86 | 28.076,66 | -14.323,98 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1112E+12 | Salrio Estagirio a Pagar | -188.991,76 | 190.696,57 | 190.874,84 | -189.170,03 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1112E+12 | Auxlio Creche a Pagar | -11.274,83 | 11.274,83 | 11.034,06 | -11.034,06 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1112E+12 | Auxlio Graduao | -11.427,10 | 11.427,10 | 14.137,67 | -14.137,67 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1112E+12 | Auxlio Ps Graduao | -6.189,57 | 6.189,57 | 5.644,87 | -5.644,87 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1112E+12 | Auxlio Idiomas | -1.081,00 | 1.081,00 | 1.419,45 | -1.419,45 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1141E+12 | INSS S/ Folha de Pagamento | -721.662,72 | 758.176,87 | 849.503,57 | -812.989,42 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1141E+12 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -866.628,73 | 906.698,97 | 1.321.233,87 | -1.281.163,63 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1141E+12 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -688.318,64 | 688.318,64 | 821.845,17 | -821.845,17 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1141E+12 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | -1.547,82 | 0,00 | 854,41 | -2.402,23 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1141E+12 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | -2.275,52 | 2.275,20 | 2.275,20 | -2.275,52 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1141E+12 | GRRF s/ Resciso a Pagar | -123.216,12 | 242.104,19 | 142.238,81 | -23.350,74 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1311E+12 | Contas a Pagar | -4.931.616,09 | 19.152.651,02 | 20.099.273,51 | -5.878.238,58 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1311E+12 | Contas a Pagar - Folha de Pagamento | -244.143,20 | 459.254,05 | 381.682,61 | -166.571,76 |
| 08.agosto | 2023 | 2,1311E+12 | Contas a Pagar - Carto de Crdito | 0,00 | 2.475,76 | 2.475,76 | 0,00 |
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