| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 831,35 | 3,81 | 0,00 | 835,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 4.361.367,30 | 68.545,59 | 48.623,25 | 4.381.289,64 |
| 12.dezembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 976,61 | 4,31 | 0,00 | 980,92 |
| 12.dezembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 405.513,68 | 1.789,13 | 0,00 | 407.302,81 |
| 12.dezembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 38.292,23 | 168,95 | 0,00 | 38.461,18 |
| 12.dezembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.382,88 | 54,63 | 0,00 | 12.437,51 |
| 12.dezembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 81.115,08 | 357,88 | 0,00 | 81.472,96 |
| 12.dezembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 51.865,65 | 228,83 | 48.623,25 | 3.471,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.152.446,82 | 13.908,60 | 0,00 | 3.166.355,42 |
| 12.dezembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 224.885,10 | 17.192,89 | 0,00 | 242.077,99 |
| 12.dezembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 (P Dinâmica) | 393.889,25 | 34.840,37 | 0,00 | 428.729,62 |
| 12.dezembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 68.885,00 | 38.259.834,83 | 38.286.319,83 | 42.400,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 68.885,00 | 38.259.834,83 | 38.286.319,83 | 42.400,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 29.326.853,78 | 29.326.853,78 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 29.326.853,78 | 29.326.853,78 | 0,00 |
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