| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta Movimento) | 330,60 | 388.155,00 | 381.079,90 | 7.405,70 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 4.762,51 | 8.502.864,10 | 8.505.409,19 | 2.217,42 |
| 12.dezembro | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 0,00 | 555,00 | 87,69 | 467,31 |
| 12.dezembro | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 4.762,51 | 1.350,00 | 4.362,40 | 1.750,11 |
| 12.dezembro | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 10661102 (Conta Movimento) | 0,00 | 8.500.959,10 | 8.500.959,10 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 406.422.077,16 | 21.063.885,21 | 19.525.959,10 | 407.960.003,27 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 309.798.744,97 | 20.346.498,21 | 11.025.000,00 | 319.120.243,18 |
| 12.dezembro | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 248.930.012,50 | 17.006.921,54 | 10.125.000,00 | 255.811.934,04 |
| 12.dezembro | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 60.868.732,47 | 3.339.576,67 | 900.000,00 | 63.308.309,14 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 96.623.332,19 | 717.387,00 | 8.500.959,10 | 88.839.760,09 |
| 12.dezembro | 2021 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 96.623.332,19 | 717.387,00 | 8.500.959,10 | 88.839.760,09 |
| 12.dezembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 4.549.071,70 | 69.409,71 | 48.623,25 | 4.569.858,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 4.549.071,70 | 69.409,71 | 48.623,25 | 4.569.858,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 187.704,40 | 864,12 | 0,00 | 188.568,52 |
| 12.dezembro | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 186.873,05 | 860,31 | 0,00 | 187.733,36 |
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