| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1135101010104 | Caixa Econômica Federal - 1310 (P Eace) | 98.687,51 | 566,73 | 0,00 | 99.254,24 |
| 08.agosto | 2024 | 1135101010106 | Caixa Econômica Federal - 1312 (P Contarpp) | 3.835.380,98 | 22.025,43 | 0,00 | 3.857.406,41 |
| 08.agosto | 2024 | 1135101010107 | Caixa Econômica Federal - 138 (Poup. Global) | 812.135,65 | 33.525,02 | 0,00 | 845.660,67 |
| 08.agosto | 2024 | 1135101010108 | Caixa Econômica Federal - 15 (P. Dinâmica) | 1.794.221,03 | 55.839,88 | 0,00 | 1.850.060,91 |
| 08.agosto | 2024 | 1135101010110 | Caixa Econômica Federal - 17 (P. Engemega) | 14.855,25 | 84,47 | 0,00 | 14.939,72 |
| 08.agosto | 2024 | 1135101010115 | Caixa Econômica Federal - 25 (P. Conceito) | 1.959,68 | 11,26 | 0,00 | 1.970,94 |
| 08.agosto | 2024 | 1135101010116 | Caixa Econômica Federal - 26 (P. Adetel) | 3.581,46 | 20,52 | 0,00 | 3.601,98 |
| 08.agosto | 2024 | 1135101010117 | Caixa Econômica Federal - 28 (P. FJR) | 28.376,25 | 5.955,32 | 0,00 | 34.331,57 |
| 08.agosto | 2024 | 1135101010118 | Caixa Econômica Federal - 135 (Excimer) | 1.188,20 | 6,83 | 0,00 | 1.195,03 |
| 08.agosto | 2024 | 1135101010120 | Caixa Econômica Federal - 59 (A Força Comercial) | 2.150,49 | 12,21 | 0,00 | 2.162,70 |
| 08.agosto | 2024 | 1135101010122 | Caixa Econômica Federal - 65 (Con Cret Construções) | 3.844,44 | 21,92 | 0,00 | 3.866,36 |
| 08.agosto | 2024 | 1135101010124 | Caixa Econômica Federal - (Climatica Engenharia) | 4.783,12 | 27,13 | 0,00 | 4.810,25 |
| 08.agosto | 2024 | 1135101010125 | Caixa Econômica Federal - (Estermic Engenharia) | 3.400,66 | 19,43 | 0,00 | 3.420,09 |
| 08.agosto | 2024 | 11351010102 | BANCOS CONTA VINCULADA - BB | 38.786.969,59 | 721.161,34 | 0,00 | 39.508.130,93 |
| 08.agosto | 2024 | 1135101010201 | Banco do Brasil - 515085 (Proj. 2° Tempo M. Esp.) | 227.760,20 | 1.306,21 | 0,00 | 229.066,41 |
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