| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 711910201 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 2.780.851,46 | 1.302.076,11 | 45.182,93 | 4.037.744,64 |
| 12.dezembro | 2022 | 71191020101 | ELEVADORES OTIS LTDA | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 71191020101 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 49.700,00 | 0,00 | 49.700,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 71191020101 | ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS | 44.925,97 | 36.208,81 | 33.438,58 | 47.696,20 |
| 12.dezembro | 2022 | 71191020101 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 197.341,47 | 0,00 | 0,00 | 197.341,47 |
| 12.dezembro | 2022 | 71191020101 | CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA | 188.911,23 | 0,00 | 0,00 | 188.911,23 |
| 12.dezembro | 2022 | 71191020101 | CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 71191020101 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 85.500,00 | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 71191020101 | DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP | 130.623,39 | 0,00 | 0,00 | 130.623,39 |
| 12.dezembro | 2022 | 71191020101 | DAVOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. # | 19.795,06 | 0,00 | 0,00 | 19.795,06 |
| 12.dezembro | 2022 | 71191020101 | MAPFRE VIDA S/A | 17.115,28 | 0,00 | 0,00 | 17.115,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 71191020101 | STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | 61.557,86 | 0,00 | 0,00 | 61.557,86 |
| 12.dezembro | 2022 | 71191020101 | CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 3.415,54 | 0,00 | 0,00 | 3.415,54 |
| 12.dezembro | 2022 | 71191020101 | TRANSMONICI - TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 131.314,90 | 0,00 | 0,00 | 131.314,90 |
| 12.dezembro | 2022 | 71191020101 | ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA ME | 1.478,52 | 0,00 | 0,00 | 1.478,52 |
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