| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 44231010101 | Outras VPD's - Financeiras | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 37,71 |
| 12.dezembro | 2022 | 44231010101 | Outras VPA's - Financeiras | 524.760,54 | 3.191,01 | 148.954,64 | 670.524,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 44231010101 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 341,15 | 0,00 | 0,00 | 341,15 |
| 12.dezembro | 2022 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 207.223,30 | 33,33 | 36.266,44 | 243.456,41 |
| 12.dezembro | 2022 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 207.223,30 | 33,33 | 36.266,44 | 243.456,41 |
| 12.dezembro | 2022 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 207.223,30 | 33,33 | 36.266,44 | 243.456,41 |
| 12.dezembro | 2022 | 4441101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 207.223,30 | 33,33 | 36.266,44 | 243.456,41 |
| 12.dezembro | 2022 | 444110101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 207.223,30 | 33,33 | 36.266,44 | 243.456,41 |
| 12.dezembro | 2022 | 44411010101 | Outras VPA's - Financeiras | 207.223,30 | 33,33 | 36.266,44 | 243.456,41 |
| 12.dezembro | 2022 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 50.196.853,84 | 0,00 | 5.509.738,57 | 55.706.592,41 |
| 12.dezembro | 2022 | 4452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 50.196.853,84 | 0,00 | 5.509.738,57 | 55.706.592,41 |
| 12.dezembro | 2022 | 44521 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 50.196.853,84 | 0,00 | 5.509.738,57 | 55.706.592,41 |
| 12.dezembro | 2022 | 4452101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 50.196.853,84 | 0,00 | 5.509.738,57 | 55.706.592,41 |
| 12.dezembro | 2022 | 445210101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 50.196.853,84 | 0,00 | 5.509.738,57 | 55.706.592,41 |
| 12.dezembro | 2022 | 44521010101 | Remuneração de Aplicação Financeira BB | 39.503.791,53 | 0,00 | 3.967.945,78 | 43.471.737,31 |
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