| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Comissões/ Taxas Bancárias/ ECAD | 115.365,16 | 13.928,34 | 0,00 | 129.293,50 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Despesas e Seguros Diversos | 72.487,02 | 10.123,76 | 0,00 | 82.610,78 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Comissões e Taxas Diversas | 5.471,89 | 767,47 | 0,00 | 6.239,36 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Out. Aux. de Pessoal - Vacinas e Medicamentos | 4.926,78 | 0,00 | 0,00 | 4.926,78 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Serviço Vigilância e Conservação | 2.160.128,14 | 306.939,40 | 7.170,15 | 2.459.897,39 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Outros Serviços Profissionais Pessoa Jurídica | 3.394.983,41 | 309.001,91 | 0,00 | 3.703.985,32 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | DFE - Outros Projetos | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Serviços Prestados por Professores | 3.031,78 | 0,00 | 0,00 | 3.031,78 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Anúncios Licitações, Editais e Seleção de Pessoal | 21.127,00 | 660,80 | 0,00 | 21.787,80 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Provisões por Demandas Judiciais | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Serviço de Limpeza e Conservação | 1.019.349,10 | 129.600,00 | 0,00 | 1.148.949,10 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC PRES. DUTRA | 15.066,95 | 2.309,10 | 0,00 | 17.376,05 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 504 SUL | 16.892,31 | 1.604,90 | 0,00 | 18.497,21 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 913 SUL | 25.959,32 | 4.111,80 | 0,00 | 30.071,12 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC GUARÁ | 19.571,00 | 1.260,00 | 0,00 | 20.831,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
