| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo Rotativo - COPEC/SEDE | 19.164,01 | 540,00 | 0,00 | 19.704,01 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC LER - SAMAMBAIA | 11.153,50 | 2.067,00 | 0,00 | 13.220,50 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC UNIDADES MÓVEIS | 1.905,60 | 0,00 | 0,00 | 1.905,60 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | PRA - EDUCAÇÃO | 26.277,36 | 1.600,00 | 0,00 | 27.877,36 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | PRA - SAÚDE | 7.423,58 | 1.627,32 | 0,00 | 9.050,90 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | PRA - LAZER | 2.909.131,36 | 132.374,71 | 0,00 | 3.041.506,07 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | PRA - CULTURA | 1.132.946,56 | 118.347,15 | 0,00 | 1.251.293,71 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | PRA - ASSISTÊNCIA | 180.267,18 | 16.925,94 | 0,00 | 197.193,12 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | PRA - ADMINISTRAÇÃO | 10.953,02 | 0,00 | 987,00 | 9.966,02 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Comissão INSS s/ Arrecadação Compulsória | 2.029.076,40 | 251.528,97 | 0,00 | 2.280.605,37 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Serviços Prestados por Odontólogos | 232.753,00 | 39.159,50 | 0,00 | 271.912,50 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Transporte Táxi e/ou Ônibus-Servidores e Outros | 97.881,26 | 16.795,76 | 0,00 | 114.677,02 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Água e Esgoto | 1.250.230,24 | 219.336,34 | 0,00 | 1.469.566,58 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Energia Elétrica | 1.857.754,36 | 321.384,64 | 0,00 | 2.179.139,00 |
| 09.setembro | 2018 | 332210101 | Telecomunicações e Link p/ Internet | 551.409,58 | 69.894,48 | 0,00 | 621.304,06 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
