| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 433210401 | SESC/MEC | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 |
| 09.setembro | 2020 | 433210401 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 09.setembro | 2020 | 433210901 | O. VPA's de Serviços | 297,68 | 0,00 | 37,21 | 334,89 |
| 09.setembro | 2020 | 44 | FINANCEIRAS | 4.698.669,61 | 144.976,85 | 226.326,58 | 4.780.019,34 |
| 09.setembro | 2020 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 4.150.465,97 | 144.847,85 | 147.412,98 | 4.153.031,10 |
| 09.setembro | 2020 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 4.150.465,97 | 144.847,85 | 147.412,98 | 4.153.031,10 |
| 09.setembro | 2020 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 4.150.465,97 | 144.847,85 | 147.412,98 | 4.153.031,10 |
| 09.setembro | 2020 | 4451101 | Rem. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | 4.150.465,97 | 144.847,85 | 147.412,98 | 4.153.031,10 |
| 09.setembro | 2020 | 445110101 | Rem. Depósitos Bancários - BB | 151.117,44 | 0,00 | 504,00 | 151.621,44 |
| 09.setembro | 2020 | 445110102 | Rem. Depósitos Bancários - CEF | 3.299.005,50 | 144.847,85 | 1.520,93 | 3.155.678,58 |
| 09.setembro | 2020 | 445110103 | Rem. Depósitos Bancários - BRB | 700.343,03 | 0,00 | 145.388,05 | 845.731,08 |
| 09.setembro | 2020 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 548.203,64 | 129,00 | 78.913,60 | 626.988,24 |
| 09.setembro | 2020 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 548.203,64 | 129,00 | 78.913,60 | 626.988,24 |
| 09.setembro | 2020 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 548.203,64 | 129,00 | 78.913,60 | 626.988,24 |
| 09.setembro | 2020 | 4491101 | Juros Auferidos | 183.746,80 | 129,00 | 21.711,26 | 205.329,06 |
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