| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC GUARÁ | 69.881,48 | 11.981,07 | 0,00 | 81.862,55 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC MEC | 67.446,61 | 10.682,68 | 0,00 | 78.129,29 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | PEP - EDUCAÇÃO | 11.873,53 | 30.107,08 | 0,00 | 41.980,61 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | PEP - SAÚDE | 4.809,29 | 11.896,56 | 0,00 | 16.705,85 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | PEP - LAZER | 131.767,92 | 38.731,53 | 390,00 | 170.109,45 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | PEP - CULTURA | 13.023,53 | 31.082,32 | 0,00 | 44.105,85 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | PEP - ASSISTÊNCIA | 140.230,48 | 40.190,88 | 0,00 | 180.421,36 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | PEP - ADMINISTRAÇÃO | 16.055,42 | 0,00 | 0,00 | 16.055,42 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC 504 SUL | 75.797,91 | 6.257,38 | 0,00 | 82.055,29 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC 913 SUL | 99.016,31 | 24.173,44 | 959,09 | 122.230,66 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - COLOG | 37.856,62 | 4.766,46 | 0,00 | 42.623,08 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC TAG. NORTE | 82.384,06 | 30.593,68 | 0,00 | 112.977,74 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC MESA | 20.002,50 | 2.072,68 | 0,00 | 22.075,18 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) | 142.549,80 | 32.384,32 | 0,00 | 174.934,12 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC GAMA | 18.342,24 | 11.796,00 | 0,00 | 30.138,24 |
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