| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | Ação Comunitária - Outros Projetos | 0,00 | 12.350,15 | 0,00 | 12.350,15 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | Trabalhos em Grupo - Outros Projetos | 293,79 | 0,00 | 0,00 | 293,79 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | Gêneros Alimentícios - Merenda Escolar | 197,62 | 0,00 | 0,00 | 197,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | Encerramento de Eventos / Comemorações | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | Itens não caracterizados como patrimônio. | 95.446,61 | 4.934,16 | 0,00 | 100.380,77 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | Gên. Alimentícios/Vendas Lanchonete - GUARÁ | 812,06 | 0,00 | 0,00 | 812,06 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | Gêneros Alimentícios/Vendas Lanchonete - GAMA | 438,58 | 0,00 | 0,00 | 438,58 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 504 SUL | 1.939,31 | 0,00 | 0,00 | 1.939,31 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC GUARÁ | 1.811,72 | 0,00 | 0,00 | 1.811,72 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC TAG. SUL | 1.374,43 | 0,00 | 0,00 | 1.374,43 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC MEC | 2.464,77 | 0,00 | 0,00 | 2.464,77 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | 006.1617.2017 - COPA SESQUINHO | 0,00 | 828,00 | 0,00 | 828,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC NUTES | 141.970,14 | 8.740,86 | 0,00 | 150.711,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC CEILANDIA | 101.812,10 | 13.602,60 | 0,00 | 115.414,70 |
| 12.dezembro | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC TAG. SUL | 91.855,67 | 20.341,29 | 0,00 | 112.196,96 |
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